Organizacja Hajrej-trans osiągnęła 3 837 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 837 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 361 815 zł.
Zysk netto wyniósł 475 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 918 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 837 352 zł w 2023 roku.
• 3 342 321 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 237 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 537 zł w 2023 roku.
• 687 743 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hajrej-trans wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Hajrej-trans wynosi 533 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hajrej-trans wynosi 5 370 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 960 zł a 9 593 381 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 685 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 370 344 zł w 2023 roku.
• 5 532 495 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hajrej-trans wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 315 488
zł.
Koszty operacyjne Hajrej-trans wyniosły 3 314 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
657 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 315 488 zł w 2023 roku
• 766 230 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hajrej-trans wyniosła 1 580 853 zł.
a
ktywa trwałe to 58 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 522 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 213 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 790 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 853 zł w 2023 roku.
• 1 077 545 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hajrej-trans wyniosły 367 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 573 zł w 2023 roku
• 339 801 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hajrej-trans wykazała przychody na poziomie 3 837 352 zł.
Organizacja zarobiła 523 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 470 zł w 2023 roku
• 68 160 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku