Organizacja Profi tsl wolski osiągnęła 3 625 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 589 496 zł. Pozostałe przychody to 35 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 106 140 zł.
Zysk netto wyniósł 483 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 625 435 zł w 2023 roku.
• 3 571 150 zł w 2022 roku.
• 3 186 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 356 zł w 2023 roku.
• 620 296 zł w 2022 roku.
• -4990 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi tsl wolski wynosi 592 tys. zł.
EBITDA Profi tsl wolski wynosi 607 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi tsl wolski wynosi 5 132 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 267 zł a 9 063 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 132 648 zł w 2023 roku.
• 5 678 689 zł w 2022 roku.
• 2 475 915 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi tsl wolski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 920 634
zł.
Koszty operacyjne Profi tsl wolski wyniosły 2 997 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 920 634 zł w 2023 roku
• 721 278 zł w 2022 roku
• 341 410 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi tsl wolski wyniosła 1 346 539 zł.
a
ktywa trwałe to 55 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 291 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 346 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 043 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 346 539 zł w 2023 roku.
• 1 416 352 zł w 2022 roku.
• 1 203 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi tsl wolski wyniosły 303 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 346 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 516 zł w 2023 roku
• 327 367 zł w 2022 roku
• 734 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi tsl wolski wykazała przychody na poziomie 3 625 435 zł.
Organizacja zarobiła 533 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 161 zł w 2023 roku
• 43 424 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku