Organizacja Pec-trans osiągnęła 3 522 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 522 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 960 049 zł.
Zysk netto wyniósł 562 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 522 975 zł w 2023 roku.
• 2 749 833 zł w 2022 roku.
• 1 438 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 927 zł w 2023 roku.
• 460 981 zł w 2022 roku.
• -204 457 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pec-trans wynosi 620 tys. zł.
EBITDA Pec-trans wynosi 861 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 620 468 zł w
2023 roku.
• 490 143 zł w
2022 roku.
• -208 515 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 860 787 zł w
2023 roku.
• 620 248 zł w
2022 roku.
• -75 197 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pec-trans wynosi 5 164 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
563 848 zł a 8 807 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 164 205 zł w 2023 roku.
• 3 818 799 zł w 2022 roku.
• 958 827 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pec-trans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 042
zł.
Koszty operacyjne Pec-trans wyniosły 2 902 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 042 zł w 2023 roku
• 328 711 zł w 2022 roku
• 342 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pec-trans wyniosła 1 217 754 zł.
a
ktywa trwałe to 107 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 110 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 751 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 754 zł w 2023 roku.
• 1 067 608 zł w 2022 roku.
• 287 227 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pec-trans wyniosły 465 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 957 zł w 2023 roku
• 878 738 zł w 2022 roku
• 556 965 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 194% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pec-trans wykazała przychody na poziomie 3 522 975 zł.
Organizacja zarobiła 620 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 495 zł w 2023 roku
• 27 280 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku