Organizacja Sunship osiągnęła 4 290 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 290 090 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 726 365 zł.
Zysk netto wyniósł 563 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 290 090 zł w 2023 roku.
• 4 511 234 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 726 zł w 2023 roku.
• 1 001 356 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunship wynosi 6 147 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 032 811 zł a 10 725 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 073 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 147 773 zł w 2023 roku.
• 7 838 930 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunship wyniosła 1 850 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 850 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 377 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 925 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 850 614 zł w 2023 roku.
• 1 224 638 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunship wyniosły 473 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 532 zł w 2023 roku
• 123 282 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunship wykazała przychody na poziomie 4 290 090 zł.
Organizacja zarobiła 624 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 801 zł w 2023 roku
• 104 972 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku