SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Tkm osiągnęła 1 210 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 206 955 zł. Pozostałe przychody to 3197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 174 558 zł.
Zysk netto wyniósł 32 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 403 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 210 153 zł w 2024 roku.
• 985 058 zł w 2023 roku.
• 710 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 397 zł w 2024 roku.
• 25 884 zł w 2023 roku.
• 15 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tkm wynosi 995 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 406 zł a 3 025 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 995 765 zł w 2024 roku.
• 795 350 zł w 2023 roku.
• 553 191 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tkm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 594
zł.
Koszty operacyjne Tkm wyniosły 1 172 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 594 zł w 2024 roku
• 239 689 zł w 2023 roku
• 303 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tkm wyniosła 306 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 463 zł w 2024 roku.
• 153 619 zł w 2023 roku.
• 55 411 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tkm wyniosły 227 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 255 zł w 2024 roku
• 106 808 zł w 2023 roku
• 34 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tkm wykazała przychody na poziomie 1 210 153 zł.
Organizacja zarobiła 37 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4790 zł w 2024 roku
• 2590 zł w 2023 roku
• 3173 zł w 2022 roku