Organizacja Montownia osiągnęła 1 000 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 999 065 zł. Pozostałe przychody to 1384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 563 zł.
Zysk netto wyniósł 143 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 000 449 zł w 2024 roku.
• 839 586 zł w 2023 roku.
• 1 054 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 502 zł w 2024 roku.
• 172 424 zł w 2023 roku.
• 393 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Montownia wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Montownia wynosi 176 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Montownia wynosi 1 776 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 469 zł a 2 855 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 776 442 zł w 2024 roku.
• 1 677 263 zł w 2023 roku.
• 2 573 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Montownia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 019
zł.
Koszty operacyjne Montownia wyniosły 824 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 019 zł w 2024 roku
• 204 992 zł w 2023 roku
• 131 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Montownia wyniosła 800 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 800 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 800 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 800 389 zł w 2024 roku.
• 607 932 zł w 2023 roku.
• 461 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Montownia wyniosły 86 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 800 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 430 zł w 2024 roku
• 37 475 zł w 2023 roku
• 63 954 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Montownia wykazała przychody na poziomie 1 000 449 zł.
Organizacja zarobiła 160 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 611 zł w 2024 roku
• 18 401 zł w 2023 roku
• 39 548 zł w 2022 roku