SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Neptun Energy to wiodąca firma zajmującą się sprzedażą Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), głównie pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych, na terenie Polski. Firma stworzyła najsilniejszą sieć sprzedażową w branży OZE w kraju, co potwierdzają imponujące wyniki: sprzedaż 2870 pomp ciepła oraz roczne oszczędności klientów na poziomie 30 milionów złotych z tytułu zmniejszonego zużycia węgla. Działalność Neptun Energy przyczynia się także do poprawy jakości powietrza, co oznacza zmniejszenie zanieczyszczeń o 20,342 g/m. Firma może poszczycić się zespołem 80 doświadczonych doradców energetycznych, którzy wspierają klientów na każdym etapie inwestycji w zieloną energię, oraz licznymi programami motywacyjnymi dla pracowników, jak Neptun Car czy Neptun Travel, które obejmują ekskluzywne podróże oraz leasing wymarzonych samochodów. Neptun Energy oferuje również szeroki wachlarz szkoleń, od wprowadzających po zaawansowane szkolenia menedżerskie, rozwijające umiejętności sprzedażowe i menedżerskie pracowników. Firma stawia na ciągły rozwój osobisty oraz zapewnia wsparcie mentorskie od uznanych ekspertów i celebrytów. Pracownicy Neptun Energy mogą liczyć na ponadprzeciętne zarobki oraz możliwość zmierzenia się z nowymi wyzwaniami zawodowymi, które kształtują charakter i dają szansę na osiągnięcie sukcesu. Co więcej, wszystkie te działania są zgodne z misją firmy, która polega na przyczynianiu się do ekologicznej zmiany na lepsze, dzięki upowszechnianiu OZE, co podnosi poczucie dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neptun Energy osiągnęła 8 701 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 696 481 zł. Pozostałe przychody to 4725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 868 904 zł.
Strata netto wyniosła 172 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 900 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 701 206 zł w 2024 roku.
• 5 832 043 zł w 2023 roku.
• 5 586 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 423 zł w 2024 roku.
• 248 860 zł w 2023 roku.
• 442 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neptun Energy wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Neptun Energy wynosi -116 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun Energy wynosi 6 190 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 753 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 063 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 190 118 zł w 2024 roku.
• 5 402 098 zł w 2023 roku.
• 5 830 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun Energy wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neptun Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 298 562
zł.
Koszty operacyjne Neptun Energy wyniosły 8 853 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 298 562 zł w 2024 roku
• 794 156 zł w 2023 roku
• 272 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun Energy wyniosła 1 972 442 zł.
a
ktywa trwałe to 34 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 937 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 972 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 972 442 zł w 2024 roku.
• 1 296 406 zł w 2023 roku.
• 990 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun Energy wyniosły 1 453 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 972 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 453 357 zł w 2024 roku
• 604 897 zł w 2023 roku
• 543 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun Energy wykazała przychody na poziomie 8 701 206 zł.
Organizacja zarobiła -158 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 225 zł w 2024 roku
• 39 489 zł w 2023 roku
• 48 121 zł w 2022 roku