Firma PIONEnergia koncentruje swoje wysiłki na pomocy przedsiębiorstwom w redukcji wydatków związanych z energią. Obszerny zakres oferowanych usług obejmuje nie tylko doradztwo energetyczne, ale również montaż instalacji fotowoltaicznych, co sprzyja zwiększeniu niezależności energetycznej klientów. Dzięki rozbudowanej wiedzy specjalistów w dziedzinie energetyki, PIONEnergia jest w stanie dostarczać unikalne rozwiązania, które przyczyniają się do optymalizacji kosztów energii elektrycznej i gazu. Kluczowym elementem działalności firmy jest również usługa DSR, skierowana na zarządzanie zużyciem energii w celu dalszej oszczędności. PIONEnergia ma na celu nie tylko obniżanie kosztów, ale także promowanie ekologicznych rozwiązań, które wspierają zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pionenergia osiągnęła 1 605 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 566 690 zł. Pozostałe przychody to 38 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 484 133 zł.
Zysk netto wyniósł 82 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 605 170 zł w 2023 roku.
• 2 513 444 zł w 2022 roku.
• 2 247 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 557 zł w 2023 roku.
• -80 577 zł w 2022 roku.
• -148 048 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionenergia wynosi 2 264 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 569 zł a 4 607 517 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 264 250 zł w 2023 roku.
• 2 477 592 zł w 2022 roku.
• 2 363 441 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionenergia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 303
zł.
Koszty operacyjne Pionenergia wyniosły 1 439 649
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 303 zł w 2023 roku
• 137 314 zł w 2022 roku
• 248 271 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionenergia wyniosła 1 451 091 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 258 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 192 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 451 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 151 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 451 091 zł w 2023 roku.
• 1 406 109 zł w 2022 roku.
• 1 625 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionenergia wyniosły 299 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 451 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 211 zł w 2023 roku
• 336 825 zł w 2022 roku
• 472 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionenergia wykazała przychody na poziomie 1 605 170 zł.
Organizacja zarobiła 82 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku