PAL1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575937 NIP
8952052853 REGON
362518624

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,7 mln

zysk

264 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Dystrybucja energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KWIDZYŃSKA, 11

Kod pocztowy

51-415

Rejestracja

2015-09-16

Rozpoczęcie działalności

2015-09-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pal1 osiągnęła 5 743 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 743 202 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 479 664 zł.

Zysk netto wyniósł 263 538 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 743 256 zł w 2023 roku.
• 6 561 842 zł w 2022 roku.
• 3 786 320 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 538 zł w 2023 roku.
• 745 822 zł w 2022 roku.
• 500 381 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4142552.05

619351.64

3834524.12

242191.24

4367120.64

486138.87

3446422.78

306942.38

3786320.02

500380.65

6561841.82

745821.68

5743256.24

263538.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pal1 wynosi 277 tys. zł.

EBITDA Pal1 wynosi 277 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 773 zł w 2023 roku.
• 835 273 zł w 2022 roku.
• 553 810 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 75 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 773 zł w 2023 roku.
• 835 273 zł w 2022 roku.
• 553 810 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pal1 wynosi 5 460 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 577 020 zł a 14 358 141 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 460 011 zł w 2023 roku.
• 7 924 714 zł w 2022 roku.
• 4 908 521 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

472013.73

5711121.66

10356380.13

421400.3

3946514.67

9586310.3

372104.15

5228073.39

10917801.6

602310.94

4127695.64

8616056.95

382785.49

4908521.43

9465800.05

566866.26

7924714.19

16404604.55

577020

5460010.77

14358140.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pal1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 948 zł.

Koszty operacyjne Pal1 wyniosły 5 466 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 948 zł w 2023 roku
• 351 213 zł w 2022 roku
• 345 579 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pal1 wyniosła 1 810 587 zł.

ktywa obrotowe to 1 810 587 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 810 587 zł.

apitał (fundusz) własny to 769 360 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 810 587 zł w 2023 roku.
• 2 407 878 zł w 2022 roku.
• 1 335 535 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1421419.45

1445204.83

1590037.38

1518379.5

1335535.43

2407877.88

1810586.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4357

0.9841

0.1759

0.1495

0.1676

0.431

0.073

0.0632

0.3057

0.9798

0.1248

0.1113

0.2022

0.3822

0.097

0.0891

0.3747

0.9804

0.1463

0.1322

0.3097

0.9868

0.1273

0.1137

0.1456

0.3425

0.0482

0.0459

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pal1 wyniosły 1 041 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 810 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 227 zł w 2023 roku
• 1 652 056 zł w 2022 roku
• 825 155 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1421419.45

792067.81

0.5572

1445204.83

883337.77

0.6112

1590037.38

1093898.51

0.688

1518379.5

715298.25

0.4711

1335535.43

825154.78

0.6178

2407877.88

1652056.2

0.6861

1810586.74

1041226.74

0.5751

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pal1 wykazała przychody na poziomie 5 743 256 zł.

Organizacja zarobiła 275 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 075 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 075 zł w 2023 roku
• 89 377 zł w 2022 roku
• 53 342 zł w 2021 roku

Wartość

109365

42834

64007

28248

53342

89377

12075

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

dane za rok

Organizacja Pal1 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8125

0.611111111111111

0.5625

0.603960396039604

0.822784810126582

0.853333333333333

0.950980392156863

0.959183673469388

0.764705882352941

0.825396825396825

0.639344262295082

0.571428571428571

0.575221238938053

0.795454545454545

0.785714285714286

0.894736842105263

0.790909090909091

0.745614035087719

0.850746268656716

0.653846153846154

0.604477611940298

0.605042016806723

0.869565217391304

0.850574712643678

0.949579831932773

0.895652173913044

0.804878048780488

0.775510204081633

0.685314685314685

0.619047619047619

0.472868217054264

0.747663551401869

0.737373737373737

0.86046511627907

0.722222222222222

0.715328467153285

0.85632183908046

0.714285714285714

0.64367816091954

0.546099290780142

0.850877192982456

0.826923076923077

0.929078014184397

0.840579710144927

0.807453416149068

0.875598086124402

0.762376237623762

0.703349282296651

0.563953488372093

0.808

0.803418803418803

0.918604651162791

0.835294117647059

0.796875

0.816753926701571

0.717391304347826

0.638743455497382

0.440860215053763

0.753623188405797

0.71900826446281

0.903225806451613

0.675675675675676

0.685393258426966

Powiązania

LUMEN POLSKA - wspólnik

P.A. NOVA - wspólnik

T JACEK - reprezentacja

C ŻANETA - prokurent

J KRZYSZTOF - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2015

Lumen Polska

Organizacja

wspólnik

16.09.2015

P.a. Nova

Organizacja

prokurent

14.12.2020

J Krzysztof

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

11.04.2024

C Żaneta

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

16.09.2015

11.04.2024

K Gabriela

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

16.09.2015

T Jacek

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

P.a. Nova posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Lumen Polska posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do PAL1

	Organizacja	Numer KRS
1	PAL2 SP. Z O.O.	0000840274
2	ESV5 SP. Z O.O.	0000525067
3	ESV FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000315512
4	NEPTUN ENERGY SP. Z O.O.	0000941851
5	SIDE SP. Z O.O.	0000435643
6	ENERCOGRID SP. Z O.O.	0000513626
7	LEWANDPOL PROENERGIA SP. Z O.O.	0000344897
8	ESV8 SP. Z O.O.	0000525089
9	ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000427471
10	ELTRONIK ACPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000835508
11	ESV9 SP. Z O.O.	0000525130
12	GSG SERWIS SP. Z O.O.	0000607873
13	TECHION SP. Z O.O.	0000903516
14	SOLAR-EXPERT SP. Z O.O.	0000331849
15	WHITE ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000660051
16	LOREGA BIO SP. Z O.O.	0000380350
17	NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000538945
18	ACPRO SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000931161
19	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	0000905007
20	ACPRO SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000931049
21	ELEKTROB SP. Z O.O.	0000547812
22	SANDEL SP. Z O.O.	0000509621
23	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
24	ENERGOSTREFA SP. Z O.O.	0000337775
25	ELION GROUP SP. Z O.O.	0000942023
26	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
27	SOLSAFE PROJECTS SP. Z O.O.	0000863040
28	MAZOVIAN ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000512722
29	TB 2 ENERGIA SP. Z O.O.	0000669708
30	ENERGIA VITA SP. Z O.O. SP. K.	0000567733

PAL1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575937 NIP 8952052853 REGON 362518624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAL1

PAL1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575937 NIP
8952052853 REGON
362518624