Organizacja Dębowski deweloper osiągnęła 2 698 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 698 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 202 124 zł.
Zysk netto wyniósł 496 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 674 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 698 872 zł w 2024 roku.
• 6 941 152 zł w 2023 roku.
• 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 748 zł w 2024 roku.
• 1 696 719 zł w 2023 roku.
• -31 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dębowski deweloper wynosi 823 tys. zł.
EBITDA Dębowski deweloper wynosi 832 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dębowski deweloper wynosi 5 411 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 625 588 zł a 8 669 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 352 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 411 828 zł w 2024 roku.
• 12 667 339 zł w 2023 roku.
• 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębowski deweloper wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dębowski deweloper wyniosły 1 875 502
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dębowski deweloper wyniosła 2 200 068 zł.
a
ktywa trwałe to 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 199 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 200 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 167 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 200 068 zł w 2024 roku.
• 3 706 394 zł w 2023 roku.
• 3 707 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dębowski deweloper wyniosły 32 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 200 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 618 zł w 2024 roku
• 2 035 691 zł w 2023 roku
• 3 733 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dębowski deweloper wykazała przychody na poziomie 2 698 872 zł.
Organizacja zarobiła 547 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 709 zł w 2024 roku
• 164 883 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dębowski deweloper wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.