Organizacja Bednarex osiągnęła 3 568 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 568 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 284 449 zł.
Zysk netto wyniósł 1 283 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 784 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 568 407 zł w 2023 roku.
• 1 020 320 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 641 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 283 958 zł w 2023 roku.
• 249 548 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bednarex wynosi 1,49 mln zł.
EBITDA Bednarex wynosi 1,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bednarex wynosi 8 668 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 153 880 zł a 17 975 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 334 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 668 649 zł w 2023 roku.
• 1 869 318 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bednarex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 732 997
zł.
Koszty operacyjne Bednarex wyniosły 2 078 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
866 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 732 997 zł w 2023 roku
• 637 414 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
41.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bednarex wyniosła 3 595 814 zł.
a
ktywa trwałe to 195 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 400 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 595 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 538 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 057 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 797 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 595 814 zł w 2023 roku.
• 890 940 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bednarex wyniosły 2 057 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 595 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 028 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 057 307 zł w 2023 roku
• 636 391 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bednarex wykazała przychody na poziomie 3 568 407 zł.
Organizacja zarobiła 1 450 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 283 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 028 zł w 2023 roku
• 34 471 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku