Organizacja Garden master osiągnęła 2 680 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 680 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 831 470 zł.
Strata netto wyniosła 151 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 371 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 680 439 zł w 2024 roku.
• 3 060 052 zł w 2023 roku.
• 2 346 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 031 zł w 2024 roku.
• 1 008 187 zł w 2023 roku.
• 119 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garden master wynosi -110 tys. zł.
EBITDA Garden master wynosi -72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 721 zł w
2024 roku.
• 1 143 418 zł w
2023 roku.
• 139 953 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 939 zł w
2024 roku.
• 1 187 612 zł w
2023 roku.
• 189 795 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garden master wynosi 2 740 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 701 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 740 561 zł w 2024 roku.
• 7 139 657 zł w 2023 roku.
• 2 354 547 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garden master wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 773 358
zł.
Koszty operacyjne Garden master wyniosły 2 790 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 773 358 zł w 2024 roku
• 571 628 zł w 2023 roku
• 513 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garden master wyniosła 3 986 735 zł.
a
ktywa trwałe to 38 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 948 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 986 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 271 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 715 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 986 735 zł w 2024 roku.
• 3 917 322 zł w 2023 roku.
• 2 393 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garden master wyniosły 2 715 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 986 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 715 266 zł w 2024 roku
• 2 494 823 zł w 2023 roku
• 1 978 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garden master wykazała przychody na poziomie 2 680 439 zł.
Organizacja zarobiła -143 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7981 zł w 2024 roku
• 112 454 zł w 2023 roku
• 18 614 zł w 2022 roku