SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZAU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" osiągnęła 2 471 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 471 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 313 623 zł.
Zysk netto wyniósł 157 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 471 577 zł w 2023 roku.
• 1 985 355 zł w 2022 roku.
• 2 446 663 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 954 zł w 2023 roku.
• 143 047 zł w 2022 roku.
• -369 460 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wynosi 172 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wynosi 182 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 867 zł w
2023 roku.
• 159 607 zł w
2022 roku.
• -365 779 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 895 zł w
2023 roku.
• 167 171 zł w
2022 roku.
• -357 861 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wynosi 2 817 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
537 735 zł a 6 178 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 817 270 zł w 2023 roku.
• 2 422 311 zł w 2022 roku.
• 2 050 378 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 273 276
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wyniosły 2 299 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 273 276 zł w 2023 roku
• 1 217 740 zł w 2022 roku
• 1 131 765 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wyniosła 916 849 zł.
a
ktywa trwałe to 47 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 917 zł.
u
działy (akcje) własne to 25 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 916 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 716 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 868 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 916 849 zł w 2023 roku.
• 858 971 zł w 2022 roku.
• 745 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wyniosły 199 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 916 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 868 zł w 2023 roku
• 156 898 zł w 2022 roku
• 186 158 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wykazała przychody na poziomie 2 471 577 zł.
Organizacja zarobiła 171 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 097 zł w 2023 roku
• 16 193 zł w 2022 roku
• 2330 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "eko-terra" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maśluk Antoni
posiada 11 udziałów, które stanowią 55% firmy.