Organizacja Apolinary osiągnęła 2 065 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 028 161 zł. Pozostałe przychody to 37 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 647 757 zł.
Zysk netto wyniósł 380 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 065 858 zł w 2023 roku.
• 1 519 387 zł w 2022 roku.
• 1 358 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 404 zł w 2023 roku.
• 117 701 zł w 2022 roku.
• 106 773 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apolinary wynosi 3 113 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 523 zł a 5 325 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 113 378 zł w 2023 roku.
• 1 662 553 zł w 2022 roku.
• 1 529 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolinary wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 771
zł.
Koszty operacyjne Apolinary wyniosły 1 647 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 771 zł w 2023 roku
• 420 286 zł w 2022 roku
• 464 943 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apolinary wyniosła 765 792 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 91 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 479 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 792 zł w 2023 roku.
• 534 444 zł w 2022 roku.
• 516 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apolinary wyniosły 479 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 479 761 zł w 2023 roku
• 296 013 zł w 2022 roku
• 253 148 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apolinary wykazała przychody na poziomie 2 065 858 zł.
Organizacja zarobiła 418 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 622 zł w 2023 roku
• 11 641 zł w 2022 roku
• 10 560 zł w 2021 roku