Specjalizacja w nawadnianiu i pielęgnacji terenów zielonych
Sprzedaż pomp, rur, nasion i nawozów
Oferowanie robotów koszących oraz trawy z rolki
Darmowy projekt nawadniania dla klientów
Kompleksowe usługi montażu, serwisu i realizacji
Organizacja WATERKS specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nawadniania oraz usług związanych z pielęgnacją terenów zielonych. Oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak pompy, rury, nasiona oraz nawozy, które pozwalają na skuteczne zarządzanie wodą w ogrodach i na terenach komercyjnych. Dodatkowo, WATERKS zajmuje się robota koszącymi oraz oferuje trawę z rolki, co jest doskonałym rozwiązaniem dla osób pragnących szybko i efektownie zagospodarować swoją przestrzeń zieloną. Unikalnym aspektem działalności firmy jest możliwość skorzystania z darmowego projektu nawadniania, co podkreśla ich zaangażowanie w dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Przez lata działalności, WATERKS zgromadziło doświadczenie, które pozwala im na profesjonalne wykonawstwo, montaż oraz serwis systemów nawadniających. Organizacja koncentruje się na projektowaniu oraz realizacji, zapewniając kompleksową obsługę od etapu planowania po finalizację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Waterks osiągnęła 1 670 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 666 462 zł. Pozostałe przychody to 4341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 353 004 zł.
Zysk netto wyniósł 313 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 670 803 zł w 2023 roku.
• 1 241 730 zł w 2022 roku.
• 1 401 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 459 zł w 2023 roku.
• -55 874 zł w 2022 roku.
• 135 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waterks wynosi 337 tys. zł.
EBITDA Waterks wynosi 417 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 102 zł w
2023 roku.
• -57 128 zł w
2022 roku.
• 143 539 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 529 zł w
2023 roku.
• -6648 zł w
2022 roku.
• 198 927 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waterks wynosi 3 294 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 976 zł a 4 943 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 294 680 zł w 2023 roku.
• 1 519 703 zł w 2022 roku.
• 2 211 772 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waterks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 294
zł.
Koszty operacyjne Waterks wyniosły 1 329 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 294 zł w 2023 roku
• 347 591 zł w 2022 roku
• 326 436 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waterks wyniosła 1 341 109 zł.
a
ktywa trwałe to 355 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 235 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 341 109 zł w 2023 roku.
• 1 022 813 zł w 2022 roku.
• 1 050 758 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waterks wyniosły 105 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 141 zł w 2023 roku
• 100 303 zł w 2022 roku
• 72 375 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waterks wykazała przychody na poziomie 1 670 803 zł.
Organizacja zarobiła 341 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 655 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8008 zł w 2021 roku