Organizacja Agadendron osiągnęła 3 272 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 265 698 zł. Pozostałe przychody to 7231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 184 349 zł.
Zysk netto wyniósł 81 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 636 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 272 929 zł w 2022 roku.
• 406 463 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 349 zł w 2022 roku.
• -3167 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agadendron wynosi 2 569 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 386 zł a 8 182 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 282 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 569 733 zł w 2022 roku.
• 272 350 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agadendron wyniosła 2 429 162 zł.
a
ktywa trwałe to 11 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 417 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 429 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 345 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 429 162 zł w 2022 roku.
• 1 752 297 zł w 2021 roku.
• 1 525 585 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agadendron wyniosły 2 345 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 429 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 345 981 zł w 2022 roku
• 1 750 464 zł w 2021 roku
• 1 520 585 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agadendron wykazała przychody na poziomie 3 272 929 zł.
Organizacja zarobiła 124 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 482 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku