Organizacja Helianthus osiągnęła 3 784 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 700 571 zł. Pozostałe przychody to 83 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 223 870 zł.
Zysk netto wyniósł 476 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 784 427 zł w 2024 roku.
• 3 367 938 zł w 2023 roku.
• 4 116 757 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 701 zł w 2024 roku.
• 833 723 zł w 2023 roku.
• 2 059 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Helianthus wynosi 444 tys. zł.
EBITDA Helianthus wynosi 742 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helianthus wynosi 8 559 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 130 039 zł a 22 026 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 426 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 559 793 zł w 2024 roku.
• 9 352 696 zł w 2023 roku.
• 14 130 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helianthus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 038 092
zł.
Koszty operacyjne Helianthus wyniosły 3 256 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 038 092 zł w 2024 roku
• 733 932 zł w 2023 roku
• 598 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helianthus wyniosła 5 889 100 zł.
a
ktywa trwałe to 700 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 188 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 889 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 506 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 981 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 889 100 zł w 2024 roku.
• 5 229 183 zł w 2023 roku.
• 4 400 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helianthus wyniosły 382 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 889 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 382 zł w 2024 roku
• 199 166 zł w 2023 roku
• 203 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helianthus wykazała przychody na poziomie 3 784 427 zł.
Organizacja zarobiła 527 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 279 zł w 2024 roku
• 87 926 zł w 2023 roku
• 205 061 zł w 2022 roku