Organizacja Saternus service osiągnęła 1 943 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 943 020 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 812 018 zł.
Zysk netto wyniósł 131 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 943 022 zł w 2022 roku.
• 396 zł w 2021 roku.
• 324 729 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 002 zł w 2022 roku.
• -19 205 zł w 2021 roku.
• -11 201 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saternus service wynosi 1 913 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 814 zł a 4 857 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 913 171 zł w 2022 roku.
• 264 zł w 2021 roku.
• 226 452 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saternus service wyniosła 6 683 503 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 201 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 482 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 683 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 558 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 328 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 683 503 zł w 2022 roku.
• 3 253 075 zł w 2021 roku.
• 2 014 549 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saternus service wyniosły 6 558 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 683 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 311 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 558 418 zł w 2022 roku
• 3 258 992 zł w 2021 roku
• 2 001 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saternus service wykazała przychody na poziomie 1 943 022 zł.
Organizacja zarobiła 140 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9509 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Saternus service wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.