Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol osiągnęła 4 290 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 870 000 zł. Pozostałe przychody to 420 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 783 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 087 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 290 000 zł w 2023 roku.
• 2 199 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 043 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 087 000 zł w 2023 roku.
• 307 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol wynosi 12 773 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 565 250 zł a 29 218 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 386 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 773 250 zł w 2023 roku.
• 2 694 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,699% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 1,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol wyniosły 2 191 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2023 roku
• 142 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol wyniosła 2 552 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 552 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 552 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 087 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 180 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 552 000 zł w 2023 roku.
• 702 000 zł w 2022 roku.
• 191 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol wyniosły 465 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 552 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 000 zł w 2023 roku
• 702 000 zł w 2022 roku
• 498 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 121.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 261% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol wykazała przychody na poziomie 4 290 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 099 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 087 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolniczo-produkcyjno-handlowe kasrol wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.