Organizacja Bratos osiągnęła 677 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 617 210 zł.
Zysk netto wyniósł 59 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 790 zł w 2023 roku.
• -7428 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bratos wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Bratos wynosi 65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bratos wynosi 733 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 396 zł a 1 692 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 889 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratos wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 000
zł.
Koszty operacyjne Bratos wyniosły 612 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratos wyniosła 375 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 375 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 375 100 zł w 2023 roku.
• 268 618 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratos wyniosły 317 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 375 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 239 zł w 2023 roku
• 270 546 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bratos wykazała przychody na poziomie 677 000 zł.
Organizacja zarobiła 64 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5199 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku