Organizacja Kotas osiągnęła 6 195 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 195 767 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 117 113 zł.
Zysk netto wyniósł 78 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 065 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 195 767 zł w 2024 roku.
• 4 211 862 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 654 zł w 2024 roku.
• 62 783 zł w 2023 roku.
• -5500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotas wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Kotas wynosi 86 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kotas wynosi 4 550 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 703 zł a 15 489 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 516 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 550 829 zł w 2024 roku.
• 3 105 755 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotas wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kotas wyniosły 6 109 332
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotas wyniosła 2 776 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 776 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 776 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 635 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 925 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 776 539 zł w 2024 roku.
• 1 068 280 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotas wyniosły 2 635 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 776 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 878 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 635 602 zł w 2024 roku
• 1 005 997 zł w 2023 roku
• 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotas wykazała przychody na poziomie 6 195 767 zł.
Organizacja zarobiła 86 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7781 zł w 2024 roku
• 6213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kotas wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotas Karol
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kotas Karolina
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.