Organizacja Bael telemechanika osiągnęła 5 441 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 441 495 zł. Pozostałe przychody to 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 026 858 zł.
Zysk netto wyniósł 414 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 813 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 441 787 zł w 2024 roku.
• 4 529 736 zł w 2023 roku.
• 1 690 284 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 637 zł w 2024 roku.
• 472 484 zł w 2023 roku.
• 163 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bael telemechanika wynosi 5 924 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
637 834 zł a 13 604 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 974 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 924 238 zł w 2024 roku.
• 5 461 615 zł w 2023 roku.
• 1 977 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bael telemechanika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 407
zł.
Koszty operacyjne Bael telemechanika wyniosły 4 984 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 407 zł w 2024 roku
• 376 637 zł w 2023 roku
• 200 223 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bael telemechanika wyniosła 1 395 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 395 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 850 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 395 295 zł w 2024 roku.
• 1 206 060 zł w 2023 roku.
• 651 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bael telemechanika wyniosły 544 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 850 zł w 2024 roku
• 470 252 zł w 2023 roku
• 388 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bael telemechanika wykazała przychody na poziomie 5 441 787 zł.
Organizacja zarobiła 456 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 165 zł w 2024 roku
• 47 506 zł w 2023 roku
• 16 153 zł w 2022 roku