Organizacja Laboratorium drogowe bogaccy osiągnęła 3 395 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 395 271 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 042 135 zł.
Zysk netto wyniósł 353 136 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 395 310 zł w 2024 roku.
• 3 860 287 zł w 2023 roku.
• 2 689 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 136 zł w 2024 roku.
• 506 738 zł w 2023 roku.
• -194 812 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laboratorium drogowe bogaccy wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Laboratorium drogowe bogaccy wynosi 447 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 392 186 zł w
2024 roku.
• 559 594 zł w
2023 roku.
• -194 796 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 544 zł w
2024 roku.
• 588 935 zł w
2023 roku.
• -159 303 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium drogowe bogaccy wynosi 5 000 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 324 711 zł a 8 488 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 000 794 zł w 2024 roku.
• 5 633 636 zł w 2023 roku.
• 2 446 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laboratorium drogowe bogaccy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 700 798
zł.
Koszty operacyjne Laboratorium drogowe bogaccy wyniosły 3 003 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 700 798 zł w 2024 roku
• 2 095 290 zł w 2023 roku
• 1 698 633 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laboratorium drogowe bogaccy wyniosła 2 273 680 zł.
a
ktywa trwałe to 110 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 163 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 273 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 766 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 273 680 zł w 2024 roku.
• 1 943 626 zł w 2023 roku.
• 1 321 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laboratorium drogowe bogaccy wyniosły 507 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 273 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 399 zł w 2024 roku
• 566 079 zł w 2023 roku
• 450 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laboratorium drogowe bogaccy wykazała przychody na poziomie 3 395 310 zł.
Organizacja zarobiła 392 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 962 zł w 2024 roku
• 52 776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku