Organizacja Milagro osiągnęła 1 568 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 568 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 355 049 zł.
Zysk netto wyniósł 213 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 568 732 zł w 2024 roku.
• 866 122 zł w 2023 roku.
• 115 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 683 zł w 2024 roku.
• -194 881 zł w 2023 roku.
• -309 090 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Milagro wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Milagro wynosi 246 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Milagro wynosi 1 900 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 921 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 900 552 zł w 2024 roku.
• 577 415 zł w 2023 roku.
• 76 729 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Milagro wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 960
zł.
Koszty operacyjne Milagro wyniosły 1 346 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 960 zł w 2024 roku
• 317 686 zł w 2023 roku
• 98 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Milagro wyniosła 248 433 zł.
a
ktywa trwałe to 71 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -280 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 433 zł w 2024 roku.
• 198 412 zł w 2023 roku.
• 184 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Milagro wyniosły 528 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 213%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 721 zł w 2024 roku
• 692 383 zł w 2023 roku
• 483 688 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 213% w 2024 roku
• 349% w 2023 roku
• 262% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Milagro wykazała przychody na poziomie 1 568 732 zł.
Organizacja zarobiła 213 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku