Organizacja Sabana osiągnęła 1 579 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 579 202 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 497 zł.
Zysk netto wyniósł 119 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 402 zł w 2024 roku.
• 1 369 977 zł w 2023 roku.
• 943 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 705 zł w 2024 roku.
• 147 913 zł w 2023 roku.
• 197 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sabana wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Sabana wynosi 155 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabana wynosi 1 945 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 499 zł a 3 948 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 945 255 zł w 2024 roku.
• 1 828 688 zł w 2023 roku.
• 1 630 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 678 306
zł.
Koszty operacyjne Sabana wyniosły 1 458 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 678 306 zł w 2024 roku
• 569 054 zł w 2023 roku
• 379 007 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabana wyniosła 633 422 zł.
a
ktywa trwałe to 147 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 551 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 422 zł w 2024 roku.
• 519 916 zł w 2023 roku.
• 308 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabana wyniosły 82 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 091 zł w 2024 roku
• 88 290 zł w 2023 roku
• 24 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabana wykazała przychody na poziomie 1 579 402 zł.
Organizacja zarobiła 120 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1223 zł w 2024 roku
• 752 zł w 2023 roku
• 1115 zł w 2022 roku