Organizacja Timekeratine osiągnęła 481 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 481 188 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 860 505 zł.
Strata netto wyniosła 379 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 189 zł w 2023 roku.
• 194 738 zł w 2022 roku.
• 4500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -126 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -379 317 zł w 2023 roku.
• -209 046 zł w 2022 roku.
• -27 323 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timekeratine wynosi 320 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 202 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 793 zł w 2023 roku.
• 129 825 zł w 2022 roku.
• 3000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Timekeratine wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,416% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 875
zł.
Koszty operacyjne Timekeratine wyniosły 859 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 875 zł w 2023 roku
• 123 220 zł w 2022 roku
• 19 546 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timekeratine wyniosła 66 583 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 6184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -610 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 583 zł w 2023 roku.
• 1834 zł w 2022 roku.
• 3670 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -570%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -189.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timekeratine wyniosły 677 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,017%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 269 zł w 2023 roku
• 233 203 zł w 2022 roku
• 25 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1017% w 2023 roku
• 12718% w 2022 roku
• 708% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timekeratine wykazała przychody na poziomie 481 189 zł.
Organizacja zarobiła -379 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -379 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku