Organizacja Kiksy osiągnęła 467 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 467 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 486 661 zł.
Strata netto wyniosła 19 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 467 377 zł w 2023 roku.
• 295 149 zł w 2022 roku.
• 132 885 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 284 zł w 2023 roku.
• 33 968 zł w 2022 roku.
• 2784 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kiksy wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Kiksy wynosi -19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kiksy wynosi 328 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 168 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 436 zł w 2023 roku.
• 363 953 zł w 2022 roku.
• 105 563 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiksy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 342
zł.
Koszty operacyjne Kiksy wyniosły 486 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 342 zł w 2023 roku
• 77 121 zł w 2022 roku
• 22 188 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiksy wyniosła 39 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 914 zł w 2023 roku.
• 46 762 zł w 2022 roku.
• 20 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiksy wyniosły 17 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 446 zł w 2023 roku
• 5010 zł w 2022 roku
• 12 842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kiksy wykazała przychody na poziomie 467 377 zł.
Organizacja zarobiła -19 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3543 zł w 2022 roku
• 373 zł w 2021 roku