Przychody operacyjne wyniosły 502 350 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 470 zł.
Strata netto wyniosła 198 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 351 zł w 2023 roku.
• 242 871 zł w 2022 roku.
• 637 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -198 120 zł w 2023 roku.
• -178 712 zł w 2022 roku.
• -15 732 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bara wynosi 334 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 255 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 901 zł w 2023 roku.
• 161 914 zł w 2022 roku.
• 425 056 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bara wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 805
zł.
Koszty operacyjne Bara wyniosły 652 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 805 zł w 2023 roku
• 54 221 zł w 2022 roku
• 232 344 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bara wyniosła 1 187 916 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 263 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -660 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 848 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 916 zł w 2023 roku.
• 1 346 996 zł w 2022 roku.
• 1 297 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bara wyniosły 1 848 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 848 914 zł w 2023 roku
• 1 809 873 zł w 2022 roku
• 1 581 957 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bara wykazała przychody na poziomie 502 351 zł.
Organizacja zarobiła -198 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -198 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku