Organizacja Matrix osiągnęła 1 370 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 370 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 331 262 zł.
Zysk netto wyniósł 38 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 370 092 zł w 2024 roku.
• 1 102 118 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 831 zł w 2024 roku.
• 15 255 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matrix wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Matrix wynosi 43 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 149 zł w
2024 roku.
• 17 536 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 149 zł w
2024 roku.
• 17 536 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matrix wynosi 1 068 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 425 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 718 zł w 2024 roku.
• 795 767 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrix wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 613
zł.
Koszty operacyjne Matrix wyniosły 1 326 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 613 zł w 2024 roku
• 320 205 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matrix wyniosła 273 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -67 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 168 zł w 2024 roku.
• 227 274 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matrix wyniosły 340 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 618 zł w 2024 roku
• 333 554 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matrix wykazała przychody na poziomie 1 370 092 zł.
Organizacja zarobiła 43 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4318 zł w 2024 roku
• 2281 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku