Organizacja Simpatiko osiągnęła 12 337 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 310 232 zł. Pozostałe przychody to 27 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 474 380 zł.
Zysk netto wyniósł 835 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 388 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 337 422 zł w 2022 roku.
• 2 531 059 zł w 2021 roku.
• 9 560 854 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 835 852 zł w 2022 roku.
• 94 008 zł w 2021 roku.
• 968 914 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Simpatiko wynosi 13 071 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 503 001 zł a 30 843 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 008 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 071 356 zł w 2022 roku.
• 2 939 518 zł w 2021 roku.
• 11 055 166 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Simpatiko wyniosła 2 805 628 zł.
a
ktywa trwałe to 208 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 597 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 004 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 628 zł w 2022 roku.
• 2 099 756 zł w 2021 roku.
• 2 304 334 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Simpatiko wyniosły 801 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 627 zł w 2022 roku
• 931 606 zł w 2021 roku
• 1 230 192 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Simpatiko wykazała przychody na poziomie 12 337 422 zł.
Organizacja zarobiła 1 041 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 835 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 102 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 898 zł w 2022 roku
• 24 084 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Simpatiko wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.