Aquavel to dynamicznie rozwijająca się firma, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, obsługi oraz realizacji inwestycji budowlanych. Powstała w 2021 roku, wyróżnia się na rynku dzięki zaangażowaniu w rozwój i poszerzanie umiejętności w zakresie robót instalacyjnych, technologicznych oraz ogólnobudowlanych. Aquavel z powodzeniem realizuje projekty dla inwestorów prywatnych oraz publicznych, działając zarówno jako generalny wykonawca, jak i podwykonawca. Kluczowym elementem działalności Aquavel jest zapewnienie najwyższej jakości wykonania usług, co potwierdzają zadowolenie klientów oraz ilość zrealizowanych projektów. Kadrę firmy cechuje doświadczenie w branży budowlanej oraz skrupulatność w przestrzeganiu przepisów oraz norm budowlanych, co ratyfikowane jest jakościową polityką działalności. Aquavel stawia na ścisłą współpracę z klientami, co przekłada się na tworzenie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aquavel osiągnęła 1 023 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 023 343 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 834 695 zł.
Zysk netto wyniósł 188 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 023 377 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 648 zł w 2024 roku.
• -3158 zł w 2023 roku.
• -905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquavel wynosi 1 582 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 236 zł a 2 641 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 582 080 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 2370 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquavel wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -60 163
zł.
Koszty operacyjne Aquavel wyniosły -814 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -60 163 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquavel wyniosła 802 190 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2201 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 190 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 3160 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 180%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquavel wyniosły 608 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 542 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquavel wykazała przychody na poziomie 1 023 377 zł.
Organizacja zarobiła 208 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 829 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aquavel wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.