Organizacja Profi insurance serwis osiągnęła 13 460 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 119 698 zł. Pozostałe przychody to 340 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 227 368 zł.
Zysk netto wyniósł 892 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 563 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 460 660 zł w 2023 roku.
• 15 116 454 zł w 2022 roku.
• 4 334 109 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 892 330 zł w 2023 roku.
• 1 161 916 zł w 2022 roku.
• 258 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profi insurance serwis wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Profi insurance serwis wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
361 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 029 851 zł w
2023 roku.
• 1 430 599 zł w
2022 roku.
• 306 146 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
375 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 058 220 zł w
2023 roku.
• 1 478 102 zł w
2022 roku.
• 306 739 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profi insurance serwis wynosi 14 225 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 682 495 zł a 33 651 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 048 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 225 588 zł w 2023 roku.
• 15 738 549 zł w 2022 roku.
• 4 128 682 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi insurance serwis wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 967 920
zł.
Koszty operacyjne Profi insurance serwis wyniosły 12 089 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
388 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 967 920 zł w 2023 roku
• 1 315 649 zł w 2022 roku
• 190 052 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profi insurance serwis wyniosła 7 258 730 zł.
a
ktywa trwałe to 5 725 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 533 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 258 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 243 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 015 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 080 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 258 730 zł w 2023 roku.
• 2 319 100 zł w 2022 roku.
• 1 098 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profi insurance serwis wyniosły 5 015 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 258 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 095 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 015 403 zł w 2023 roku
• 968 103 zł w 2022 roku
• 823 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profi insurance serwis wykazała przychody na poziomie 13 460 660 zł.
Organizacja zarobiła 1 033 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 892 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 455 zł w 2023 roku
• 268 381 zł w 2022 roku
• 47 753 zł w 2021 roku