Organizacja Pharma system osiągnęła 929 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 929 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 092 zł.
Zysk netto wyniósł 290 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 929 414 zł w 2024 roku.
• 8 976 045 zł w 2023 roku.
• 48 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 322 zł w 2024 roku.
• 7 263 586 zł w 2023 roku.
• 2317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pharma system wynosi 291 tys. zł.
EBITDA Pharma system wynosi 291 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pharma system wynosi 7 451 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 394 122 zł a 30 244 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 483 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 451 817 zł w 2024 roku.
• 40 491 549 zł w 2023 roku.
• 47 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pharma system wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 370
zł.
Koszty operacyjne Pharma system wyniosły 638 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 370 zł w 2024 roku
• 621 371 zł w 2023 roku
• 39 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pharma system wyniosła 9 603 215 zł.
a
ktywa trwałe to 7 971 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 631 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 603 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 561 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 041 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 201 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 603 215 zł w 2024 roku.
• 8 958 401 zł w 2023 roku.
• 41 789 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pharma system wyniosły 2 041 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 603 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 041 991 zł w 2024 roku
• 1 687 499 zł w 2023 roku
• 34 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pharma system wykazała przychody na poziomie 929 414 zł.
Organizacja zarobiła 290 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 847 zł w 2022 roku