Organizacja Mor-pol osiągnęła 725 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 725 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 997 796 zł.
Strata netto wyniosła 272 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 241 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 725 048 zł w 2023 roku.
• 938 734 zł w 2022 roku.
• 241 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -272 748 zł w 2023 roku.
• 215 442 zł w 2022 roku.
• -214 368 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mor-pol wynosi -271 tys. zł.
EBITDA Mor-pol wynosi -271 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mor-pol wynosi 483 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 812 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 365 zł w 2023 roku.
• 1 563 394 zł w 2022 roku.
• 161 101 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mor-pol wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,367% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 1,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 720
zł.
Koszty operacyjne Mor-pol wyniosły 995 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 720 zł w 2023 roku
• 155 534 zł w 2022 roku
• 77 186 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mor-pol wyniosła 2 301 052 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 251 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 301 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -171 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 472 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 767 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 301 052 zł w 2023 roku.
• 937 700 zł w 2022 roku.
• 503 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mor-pol wyniosły 2 472 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 301 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 824 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 472 726 zł w 2023 roku
• 836 626 zł w 2022 roku
• 698 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mor-pol wykazała przychody na poziomie 725 048 zł.
Organizacja zarobiła -272 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -272 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 12 774 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku