SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM RÓWNIEŻ AKTÓW NOTARIALNYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT.
Organizacja Stalova osiągnęła 5 674 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 557 zł. Pozostałe przychody to 5 311 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 793 808 zł.
Strata netto wyniosła 11 430 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 867 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 674 965 zł w 2023 roku.
• 14 493 768 zł w 2022 roku.
• 102 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 685 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 430 251 zł w 2023 roku.
• 5 109 622 zł w 2022 roku.
• -190 857 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalova wynosi -10,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 373 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 122 204 zł w
2023 roku.
• 8 437 411 zł w
2022 roku.
• 856 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalova wynosi 3 783 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 187 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 783 310 zł w 2023 roku.
• 33 681 886 zł w 2022 roku.
• 68 537 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalova wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,794% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,82% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stalova wyniosły 10 485 761
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalova wyniosła 106 279 266 zł.
a
ktywa trwałe to 74 755 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 523 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 279 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 655 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 935 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 246 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 279 266 zł w 2023 roku.
• 92 367 971 zł w 2022 roku.
• 13 341 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła -2,784%.
Marża netto wyniosła -201%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -927.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalova wyniosły 112 935 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 279 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 416 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 935 000 zł w 2023 roku
• 87 593 454 zł w 2022 roku
• 13 676 383 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalova wykazała przychody na poziomie 5 674 965 zł.
Organizacja zarobiła -8 991 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 438 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 430 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 812 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 438 388 zł w 2023 roku
• 1 884 266 zł w 2022 roku
• 357 040 zł w 2021 roku