Organizacja I2d osiągnęła 4 310 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 252 029 zł. Pozostałe przychody to 2 058 959 zł.
Całkowite koszty wyniosły -69 593 zł.
Zysk netto wyniósł 2 321 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 859 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 310 988 zł w 2022 roku.
• 4 787 988 zł w 2021 roku.
• 7 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 466 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 321 622 zł w 2022 roku.
• 2 131 605 zł w 2021 roku.
• -32 376 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I2d wynosi 66 177 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 466 483 zł a 288 088 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 845 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 177 103 zł w 2022 roku.
• 61 988 778 zł w 2021 roku.
• 1 880 350 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I2d wyniosła 105 182 456 zł.
a
ktywa trwałe to 81 558 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 624 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 182 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 022 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 160 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 507 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 182 456 zł w 2022 roku.
• 95 132 593 zł w 2021 roku.
• 2 711 204 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I2d wyniosły 33 160 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 182 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 620 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 160 293 zł w 2022 roku
• 28 105 441 zł w 2021 roku
• 204 077 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I2d wykazała przychody na poziomie 4 310 988 zł.
Organizacja zarobiła 3 562 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 240 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 321 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 247 531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 240 628 zł w 2022 roku
• 954 610 zł w 2021 roku
• 7596 zł w 2020 roku