Organizacja Hbk 1 projekt kutno osiągnęła 20 630 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 003 115 zł. Pozostałe przychody to 4 627 638 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 068 730 zł.
Zysk netto wyniósł 8 934 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 119 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 630 753 zł w 2023 roku.
• 16 387 098 zł w 2022 roku.
• 9 631 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 442 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 934 385 zł w 2023 roku.
• 5 997 717 zł w 2022 roku.
• -13 322 910 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hbk 1 projekt kutno wynosi 9,13 mln zł.
EBITDA Hbk 1 projekt kutno wynosi 9,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
227 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 128 963 zł w
2023 roku.
• 6 854 001 zł w
2022 roku.
• -11 332 532 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hbk 1 projekt kutno wynosi 86 819 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 946 129 zł a 199 085 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 479 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 819 829 zł w 2023 roku.
• 65 543 267 zł w 2022 roku.
• 31 571 536 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hbk 1 projekt kutno wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 1,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hbk 1 projekt kutno wyniosły 6 874 152
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-83 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 38 345 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hbk 1 projekt kutno wyniosła 98 675 447 zł.
a
ktywa trwałe to 94 638 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 036 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 675 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 771 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 904 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 405 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 675 447 zł w 2023 roku.
• 93 526 293 zł w 2022 roku.
• 86 881 932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hbk 1 projekt kutno wyniosły 48 904 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 675 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 904 174 zł w 2023 roku
• 52 689 405 zł w 2022 roku
• 53 347 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hbk 1 projekt kutno wykazała przychody na poziomie 20 630 753 zł.
Organizacja zarobiła 9 012 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 934 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 241 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 29 439 zł w 2021 roku
Organizacja Hbk 1 projekt kutno wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czech Real Estate Investment Fund Działający Przez Caiac Fund Management Ag
posiada 603942 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2024 jest
Czech Real Estate Investment Fund Działający Przez Caiac Fund Management Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2023 do 15.01.2024
był Czech Real Estate Investment Fund Działający Przez Caiac Fund Management Ag
kontrolując 88% udziałów.
W okresie od 18.01.2023 do 27.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Drfg Real Estate S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.