Organizacja Preceptor osiągnęła 8 519 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 515 191 zł. Pozostałe przychody to 4488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 880 080 zł.
Strata netto wyniosła 364 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 839 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 519 678 zł w 2023 roku.
• 6 312 100 zł w 2022 roku.
• 1 235 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -121 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -364 889 zł w 2023 roku.
• -650 086 zł w 2022 roku.
• 36 296 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Preceptor wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Preceptor wynosi 230 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Preceptor wynosi 5 679 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 299 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 893 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 679 786 zł w 2023 roku.
• 4 208 067 zł w 2022 roku.
• 1 033 241 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Preceptor wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,416% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 256
zł.
Koszty operacyjne Preceptor wyniosły 8 285 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 256 zł w 2023 roku
• 122 669 zł w 2022 roku
• 48 141 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Preceptor wyniosła 5 919 790 zł.
a
ktywa trwałe to 1 290 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 629 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 888 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -928 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 816 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 962 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 888 211 zł w 2023 roku.
• 11 489 668 zł w 2022 roku.
• 1 564 813 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Preceptor wyniosły 6 816 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 888 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 272 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 816 890 zł w 2023 roku
• 12 053 458 zł w 2022 roku
• 1 478 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Preceptor wykazała przychody na poziomie 8 519 678 zł.
Organizacja zarobiła -364 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -364 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4805 zł w 2021 roku