Mogado sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się hurtownia komputerowa, specjalizująca się w dystrybucji sprzętu komputerowego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym dyski SSD, pendrive'y oraz akcesoria komputerowe, co czyni ją wiarygodnym partnerem zarówno dla detalistów, jak i klientów biznesowych. Mogado wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą znanych marek, ale także kompleksowymi usługami wspierającymi współpracę z partnerami. W ofercie znajdują się również zróżnicowane formy współpracy, w tym dropshipping oraz integracje oferty przy użyciu technologii XML czy XLS, co pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie zamówieniami. Mogado zapewnia swoim klientom elastyczne warunki dostawy, w tym możliwość realizacji zamówień w ciągu 24 godzin. Firma dba także o profesjonalny serwis oraz utylizację zużytego sprzętu, co podkreśla jej odpowiedzialność wobec środowiska. Klientów zachęca do skorzystania z kredytów kupieckich, co umożliwia bardziej komfortowe zakupy, a także do rozważenia ofert pracy dostępnych w firmie, co może przyczynić się do budowania silnego zespołu. Mogado stawia na stały rozwój oraz współpracę z partnerami, co stanowi podstawę jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mogado osiągnęła 7 301 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 283 063 zł. Pozostałe przychody to 18 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 115 595 zł.
Strata netto wyniosła 2 832 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 935 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 301 139 zł w 2023 roku.
• 19 160 281 zł w 2022 roku.
• 25 957 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -478 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 832 532 zł w 2023 roku.
• 1 570 716 zł w 2022 roku.
• 361 762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mogado wynosi -2,45 mln zł.
EBITDA Mogado wynosi -2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
414 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 448 665 zł w
2023 roku.
• 2 168 179 zł w
2022 roku.
• 995 305 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
356 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 997 151 zł w
2023 roku.
• 2 462 149 zł w
2022 roku.
• 1 192 739 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mogado wynosi 5 931 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 252 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 931 006 zł w 2023 roku.
• 22 244 365 zł w 2022 roku.
• 20 768 040 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mogado wynosi 4,69%. To oznacza, że firma ma szansę 4,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,755% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,69% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 419 672
zł.
Koszty operacyjne Mogado wyniosły 9 731 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
236 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 419 672 zł w 2023 roku
• 1 231 624 zł w 2022 roku
• 1 098 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mogado wyniosła 8 491 897 zł.
a
ktywa trwałe to 7 182 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 308 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 491 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 418 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 073 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 855 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 491 897 zł w 2023 roku.
• 11 666 623 zł w 2022 roku.
• 10 487 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -200%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mogado wyniosły 7 073 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 491 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 073 790 zł w 2023 roku
• 7 415 983 zł w 2022 roku
• 7 799 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mogado wykazała przychody na poziomie 7 301 139 zł.
Organizacja zarobiła -2 813 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 832 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 352 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 38 083 zł w 2021 roku