Organizacja Zakład robót sanitarnych "sanator" osiągnęła 2 825 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 825 423 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 167 022 zł.
Strata netto wyniosła 341 599 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -340 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 825 452 zł w 2023 roku.
• 442 213 zł w 2022 roku.
• 3 894 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -341 599 zł w 2023 roku.
• -735 471 zł w 2022 roku.
• -79 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład robót sanitarnych "sanator" wynosi -342 tys. zł.
EBITDA Zakład robót sanitarnych "sanator" wynosi -261 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -341 628 zł w
2023 roku.
• -735 537 zł w
2022 roku.
• -70 241 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -260 774 zł w
2023 roku.
• -660 038 zł w
2022 roku.
• 81 814 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład robót sanitarnych "sanator" wynosi 5 824 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 018 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 824 674 zł w 2023 roku.
• 4 626 307 zł w 2022 roku.
• 7 479 137 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład robót sanitarnych "sanator" wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 523
zł.
Koszty operacyjne Zakład robót sanitarnych "sanator" wyniosły 3 167 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-182 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 523 zł w 2023 roku
• 468 536 zł w 2022 roku
• 503 707 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład robót sanitarnych "sanator" wyniosła 5 439 654 zł.
a
ktywa trwałe to 2 374 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 064 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 439 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 254 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 439 654 zł w 2023 roku.
• 5 846 047 zł w 2022 roku.
• 6 578 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład robót sanitarnych "sanator" wyniosły 184 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 439 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 935 zł w 2023 roku
• 70 716 zł w 2022 roku
• 67 895 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład robót sanitarnych "sanator" wykazała przychody na poziomie 2 825 452 zł.
Organizacja zarobiła -341 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -341 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7678 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład robót sanitarnych "sanator" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.