Organizacja Bola osiągnęła 3 784 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 735 968 zł. Pozostałe przychody to 48 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 321 179 zł.
Strata netto wyniosła 585 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 261 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 784 831 zł w 2023 roku.
• 1 077 307 zł w 2022 roku.
• 54 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -195 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -585 211 zł w 2023 roku.
• -288 063 zł w 2022 roku.
• -43 568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bola wynosi -556 tys. zł.
EBITDA Bola wynosi -432 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bola wynosi 2 523 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 462 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 221 zł w 2023 roku.
• 718 205 zł w 2022 roku.
• 36 423 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bola wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,939% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,88% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 791 086
zł.
Koszty operacyjne Bola wyniosły 4 292 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
263 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 791 086 zł w 2023 roku
• 216 563 zł w 2022 roku
• 14 898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bola wyniosła 1 291 060 zł.
a
ktywa trwałe to 619 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -911 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 202 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 291 060 zł w 2023 roku.
• 923 618 zł w 2022 roku.
• 380 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bola wyniosły 2 202 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 202 902 zł w 2023 roku
• 1 250 249 zł w 2022 roku
• 418 664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bola wykazała przychody na poziomie 3 784 831 zł.
Organizacja zarobiła -585 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -585 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku