Organizacja Transfrukt osiągnęła 4 039 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 039 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 035 661 zł.
Zysk netto wyniósł 3780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 346 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 039 441 zł w 2023 roku.
• 3 828 282 zł w 2022 roku.
• 615 694 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3780 zł w 2023 roku.
• 243 908 zł w 2022 roku.
• -12 366 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transfrukt wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Transfrukt wynosi 93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transfrukt wynosi 2 881 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 798 zł a 10 098 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 960 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 881 536 zł w 2023 roku.
• 3 705 442 zł w 2022 roku.
• 410 463 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transfrukt wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 253
zł.
Koszty operacyjne Transfrukt wyniosły 4 005 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 253 zł w 2023 roku
• 333 262 zł w 2022 roku
• 76 490 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transfrukt wyniosła 1 127 712 zł.
a
ktywa trwałe to 413 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 714 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 896 438 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 712 zł w 2023 roku.
• 875 424 zł w 2022 roku.
• 163 893 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transfrukt wyniosły 896 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 896 438 zł w 2023 roku
• 638 596 zł w 2022 roku
• 171 258 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transfrukt wykazała przychody na poziomie 4 039 441 zł.
Organizacja zarobiła 3780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 852 zł w 2022 roku
• 74 zł w 2021 roku