Organizacja Proton trans osiągnęła 407 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 087 zł. Pozostałe przychody to 1363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 344 121 zł.
Zysk netto wyniósł 61 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 449 zł w 2022 roku.
• 105 355 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 966 zł w 2022 roku.
• 8761 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proton trans wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Proton trans wynosi 75 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proton trans wynosi 576 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 795 zł a 1 018 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 290 zł w 2022 roku.
• 115 602 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proton trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 239
zł.
Koszty operacyjne Proton trans wyniosły 331 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 239 zł w 2022 roku
• 6564 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proton trans wyniosła 255 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 631 zł w 2022 roku.
• 116 682 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proton trans wyniosły 179 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 904 zł w 2022 roku
• 102 921 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proton trans wykazała przychody na poziomie 407 449 zł.
Organizacja zarobiła 74 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 951 zł w 2022 roku
• 893 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku