Organizacja Kisen osiągnęła 498 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 299 zł.
Zysk netto wyniósł 18 432 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 730 zł w 2023 roku.
• 428 008 zł w 2022 roku.
• 180 073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 432 zł w 2023 roku.
• 75 837 zł w 2022 roku.
• 61 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kisen wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Kisen wynosi 54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 195 zł w
2023 roku.
• 83 498 zł w
2022 roku.
• 67 251 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 195 zł w
2023 roku.
• 96 678 zł w
2022 roku.
• 67 251 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kisen wynosi 527 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 044 zł a 1 246 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 527 257 zł w 2023 roku.
• 695 906 zł w 2022 roku.
• 414 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kisen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 940
zł.
Koszty operacyjne Kisen wyniosły 444 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 940 zł w 2023 roku
• 25 912 zł w 2022 roku
• 5595 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kisen wyniosła 321 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 585 zł w 2023 roku.
• 251 200 zł w 2022 roku.
• 99 227 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kisen wyniosły 160 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 193 zł w 2023 roku
• 108 239 zł w 2022 roku
• 32 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kisen wykazała przychody na poziomie 498 730 zł.
Organizacja zarobiła 21 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2819 zł w 2023 roku
• 7500 zł w 2022 roku
• 6127 zł w 2021 roku