Organizacja Dkm-trans osiągnęła 506 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 476 856 zł.
Zysk netto wyniósł 29 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 325 zł w 2023 roku.
• 483 548 zł w 2022 roku.
• 367 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 469 zł w 2023 roku.
• 37 783 zł w 2022 roku.
• 16 884 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dkm-trans wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Dkm-trans wynosi 47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dkm-trans wynosi 537 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 414 zł a 1 265 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 537 841 zł w 2023 roku.
• 533 810 zł w 2022 roku.
• 344 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dkm-trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 982
zł.
Koszty operacyjne Dkm-trans wyniosły 473 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 982 zł w 2023 roku
• 35 064 zł w 2022 roku
• 47 311 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dkm-trans wyniosła 142 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 608 zł w 2023 roku.
• 139 721 zł w 2022 roku.
• 77 462 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dkm-trans wyniosły 32 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 723 zł w 2023 roku
• 59 305 zł w 2022 roku
• 34 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dkm-trans wykazała przychody na poziomie 506 325 zł.
Organizacja zarobiła 32 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2915 zł w 2023 roku
• 3954 zł w 2022 roku
• 1845 zł w 2021 roku