Organizacja Sana eurotrans osiągnęła 479 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 479 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 624 zł.
Zysk netto wyniósł 30 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 479 835 zł w 2023 roku.
• 801 803 zł w 2022 roku.
• 635 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 210 zł w 2023 roku.
• 75 048 zł w 2022 roku.
• 63 320 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sana eurotrans wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Sana eurotrans wynosi 65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sana eurotrans wynosi 513 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 589 zł a 1 199 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 321 zł w 2023 roku.
• 891 613 zł w 2022 roku.
• 680 481 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sana eurotrans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 775
zł.
Koszty operacyjne Sana eurotrans wyniosły 446 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 775 zł w 2023 roku
• 178 361 zł w 2022 roku
• 64 818 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sana eurotrans wyniosła 163 623 zł.
a
ktywa trwałe to 38 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 623 zł w 2023 roku.
• 144 763 zł w 2022 roku.
• 205 408 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sana eurotrans wyniosły 66 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 837 zł w 2023 roku
• 68 915 zł w 2022 roku
• 200 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sana eurotrans wykazała przychody na poziomie 479 835 zł.
Organizacja zarobiła 33 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2988 zł w 2023 roku
• 7422 zł w 2022 roku
• 4075 zł w 2021 roku