Organizacja Dawola osiągnęła 620 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 620 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 718 zł.
Strata netto wyniosła 19 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 534 zł w 2023 roku.
• 270 322 zł w 2022 roku.
• 630 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 184 zł w 2023 roku.
• -67 106 zł w 2022 roku.
• 100 855 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dawola wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Dawola wynosi 8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 599 zł w
2023 roku.
• -66 870 zł w
2022 roku.
• 104 455 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8284 zł w
2023 roku.
• -63 494 zł w
2022 roku.
• 107 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dawola wynosi 456 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 551 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 456 434 zł w 2023 roku.
• 237 347 zł w 2022 roku.
• 876 964 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dawola wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 873
zł.
Koszty operacyjne Dawola wyniosły 639 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 873 zł w 2023 roku
• 83 627 zł w 2022 roku
• 107 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dawola wyniosła 142 611 zł.
a
ktywa trwałe to 4766 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 611 zł w 2023 roku.
• 99 216 zł w 2022 roku.
• 237 771 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dawola wyniosły 85 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 618 zł w 2023 roku
• 23 040 zł w 2022 roku
• 166 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dawola wykazała przychody na poziomie 620 534 zł.
Organizacja zarobiła -19 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3987 zł w 2021 roku