Organizacja Parcel force osiągnęła 258 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 213 zł.
Strata netto wyniosła 66 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 424 zł w 2023 roku.
• 218 547 zł w 2022 roku.
• 157 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 789 zł w 2023 roku.
• -55 880 zł w 2022 roku.
• -18 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Parcel force wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Parcel force wynosi -67 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parcel force wynosi 172 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 646 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 283 zł w 2023 roku.
• 145 698 zł w 2022 roku.
• 105 153 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parcel force wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4620
zł.
Koszty operacyjne Parcel force wyniosły 325 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4620 zł w 2023 roku
• 7425 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parcel force wyniosła 10 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -135 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 326 zł w 2023 roku.
• 46 273 zł w 2022 roku.
• 123 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -647%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -215.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parcel force wyniosły 146 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,416%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 250 zł w 2023 roku
• 115 408 zł w 2022 roku
• 136 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1416% w 2023 roku
• 249% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parcel force wykazała przychody na poziomie 258 424 zł.
Organizacja zarobiła -66 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku