Doradztwo w zakresie przepisów celnych i podatkowych
Zarządzanie dokumentacją INTRASTAT, ECS, NCTS
Sporządzanie deklaracji akcyzowych
Indywidualne podejście do klientów i negocjacja warunków współpracy
Agencja Celna AGCEL Sp. z o.o. to organizacja, która działa na rynku od 31 marca 1993 roku, oferując kompleksową obsługę celną dla klientów krajowych i zagranicznych. Jej bogate doświadczenie w obszarze współpracy z administracją celną oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów sprawiają, że AGCEL wyróżnia się na tle konkurencji. Agencja posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, co gwarantuje stosowanie uproszczeń celnych oraz podnosi bezpieczeństwo operacji. Zlokalizowanie biura w budynku Oddziału Celnego znacząco przyspiesza proces odpraw celnych, co jest istotnym atutem w branży. W ofercie AGCEL znajdują się m.in. odprawy celne, doradztwo w zakresie przepisów celnych oraz kompleksowa obsługa systemów statystycznych INTRASTAT, ECS i NCTS. Agencja zapewnia również pomoc w sporządzaniu deklaracji akcyzowych oraz dokumentacji celnej, co czyni ją solidnym partnerem dla firm prowadzących handel międzynarodowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agcel osiągnęła 184 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 631 zł. Pozostałe przychody to 29 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 110 zł.
Zysk netto wyniósł 2521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 884 zł w 2023 roku.
• 177 260 zł w 2022 roku.
• 168 073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2521 zł w 2023 roku.
• 8957 zł w 2022 roku.
• -6975 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agcel wynosi 164 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 209 zł a 462 211 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 606 zł w 2023 roku.
• 170 115 zł w 2022 roku.
• 134 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agcel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 769
zł.
Koszty operacyjne Agcel wyniosły 182 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 769 zł w 2023 roku
• 94 024 zł w 2022 roku
• 109 332 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agcel wyniosła 84 278 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 47 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 278 zł w 2023 roku.
• 94 894 zł w 2022 roku.
• 103 619 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agcel wyniosły 42 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 590 zł w 2023 roku
• 73 409 zł w 2022 roku
• 73 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agcel wykazała przychody na poziomie 184 884 zł.
Organizacja zarobiła 2521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agcel wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cichoń Rafał
posiada 350 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Cichoń Andrzej
posiada 150 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2020 jest
Cichoń Rafał
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2020 do 04.09.2020:
• Lipowski Paweł (35% udziałów)
• Lipowski Rafał (35% udziałów)
• Lipowska Teresa (35% udziałów)
W okresie od 16.10.2006 do 19.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Lipowski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.