Organizacja Dera logistic osiągnęła 385 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 379 928 zł. Pozostałe przychody to 5435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 185 zł.
Zysk netto wyniósł 3742 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 363 zł w 2024 roku.
• 172 180 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3742 zł w 2024 roku.
• 5642 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dera logistic wynosi 286 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 538 zł a 963 406 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 415 zł w 2024 roku.
• 149 084 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dera logistic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 822
zł.
Koszty operacyjne Dera logistic wyniosły 378 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 822 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dera logistic wyniosła 37 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 736 zł w 2024 roku.
• 79 094 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dera logistic wyniosły 18 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 353 zł w 2024 roku
• 63 452 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dera logistic wykazała przychody na poziomie 385 363 zł.
Organizacja zarobiła 4113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 zł w 2024 roku
• 562 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku